airBaltic започна финансова реорганизация по Chapter 11, полетите продължават нормално.
Билетите и резервациите остават валидни, а авиокомпанията е договорила ново финансиране за 350 млн. евро, с което да поддържа дейността си по време на процедурата
Латвийската национална авиокомпания airBaltic доброволно започна процедура по финансова реорганизация съгласно Глава 11 от Кодекса за несъстоятелността на САЩ – т.нар. Chapter 11. Производството е открито пред Съда по несъстоятелността на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк и обхваща авиокомпанията и част от нейните дъщерни дружества.
Процедурата не означава прекратяване на дейността на airBaltic. Полетите продължават по разписание, билетите и резервациите остават валидни, а пътниците могат да резервират и да пътуват както обикновено.
Целта е превозвачът да преструктурира финансовите си задължения, като едновременно с това продължи ежедневните си операции.
Какво означава процедурата за пътниците?
Според airBaltic предприетата финансова реорганизация не изисква действия от страна на клиентите с предстоящи пътувания.
Авиокомпанията посочва, че:
- всички полети се изпълняват по разписание;
- издадените билети и съществуващите резервации остават валидни;
- продажбата на нови билети продължава;
- обслужването на клиентите не се променя;
- възстановяването на суми, ваучерите и подаръчните карти продължават да се обработват по досегашните правила;
- кредитите и исковете, свързани с багаж или други услуги, също ще бъдат разглеждани съгласно действащите политики.
Компанията продължава и работата по бъдещото си полетно разписание.
„За нашите пътници операциите продължават нормално – процедурата не засяга тяхното пътуване и не би трябвало да бъде забележима за тях“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на airBaltic Ерно Хилден.
Ново финансиране за 350 млн. евро
airBaltic е получила ангажимент за предоставяне на 350 млн. евро под формата на т.нар. debtor-in-possession, или DIP финансиране. Това е специален вид финансиране за компании, които продължават да работят по време на съдебно контролирано преструктуриране.
Финансирането е организирано от Strategic Value Partners и ще бъде осигурено от Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.
Посоченият лихвен процент е SOFR плюс 8 процентни пункта, което според airBaltic се равнява на приблизително 12%.
Достъпът до средствата подлежи на одобрение от американския съд. Компанията очаква новото финансиране, заедно с приходите от текущата дейност, да осигури достатъчна ликвидност за продължаване на операциите по време на процедурата.
Какво представлява Chapter 11?
Chapter 11 е процедура за финансова реорганизация под съдебен надзор. Тя позволява на компанията да продължи дейността си, докато преструктурира задълженията си, преговаря с кредитори и набира нов капитал.
За разлика от ликвидацията, целта на Chapter 11 е бизнесът да бъде запазен и да излезе от процедурата с по-устойчива финансова структура.
Този механизъм е използван и от други авиокомпании, сред които SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL и American Airlines.
airBaltic избира американската процедура заради международния характер на своето финансиране, кредитори, договори за лизинг на самолети и други съществени задължения. Chapter 11 позволява те да бъдат разгледани в рамките на единна съдебно контролирана процедура.
Преговори с кредитори и лизингодатели
Под защитата на Chapter 11 airBaltic ще може да преговаря с кредиторите, лизингодателите на самолети и останалите заинтересовани страни в предварително определена правна рамка.
„Основният приоритет е да дадем на airBaltic възможно най-добрата основа да продължи да работи и да изгради устойчива финансова структура“, заяви председателят на Надзорния съвет Андрейс Мартиновс.
По думите му процедурата ще изисква строга финансова дисциплина и изпълнение на редица условия. Целта е авиокомпанията да приключи реорганизацията със значително намалени задължения, които може да обслужва устойчиво в дългосрочен план.
Съществуващите Управителен и Надзорен съвет ще останат на своите позиции. Компанията посочва, че ще продължи да изпълнява текущите си задължения към доставчици, партньори и доставчици на услуги в обичайния ход на дейността.
Процедурата трябва да приключи до юни 2027 г.
airBaltic очаква да завърши реорганизацията приблизително до юни 2027 г. Дългосрочната цел е авиокомпанията да постигне по-устойчива капиталова структура, по-конкурентни разходи и по-стабилна основа за бъдещо развитие.
Информация за процедурата и съдебните документи е публикувана на специализираната страница на Epiq и в новинарския център на airBaltic.
__________________________________________
Последвайте TravelRadar.bg във FACEBOOK
Последвайте TravelRadar.bg в INSTAGRAM
Последвайте TravelRadar.bg в LINKEDIN
Последвайте TravelRadar.bg в YOUTUBE
